Giao dịch tiền mã hóa đã trở thành một phần quan trọng trong thị trường tài chính toàn cầu. Và sàn giao dịch Binance là một trong những nơi phổ biến nhất cho các nhà đầu tư tham gia vào cuộc chơi này. Binance cung cấp nhiều loại hình giao dịch, trong đó Margin trading và Futures trading là hai trong số những phương thức phổ biến nhất. Sự khác biệt giữa Margin và Futures trading có thể gây nhầm lẫn đối với người mới tham gia. Trong bài viết này, xuhuongkiemtien sẽ đi sâu vào sự khác nhau giữa hai hình thức đầu tư này.
Khái niệm Margin và Futures
Margin và Futures là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực giao dịch tài sản tài chính, và chúng liên quan đến cách bạn sử dụng tài sản để giao dịch trên các sàn như Binance.
Margin trên Binance:
Margin trading (giao dịch ký quỹ) trên Binance cho phép bạn sử dụng tài sản hiện có trong tài khoản để mở các vị thế giao dịch lớn hơn. Bạn có thể vay tiền từ bên thứ ba để tăng sức mua sắm của mình. Tài khoản Margin cho phép bạn có vị thế giao dịch lớn hơn so với tài khoản thông thường, giúp tạo ra cơ hội lợi nhuận từ biến động giá tài sản tài chính. Khi sử dụng margin, bạn cần trả lãi suất cho số tiền mà bạn vay.
Futures trên Binance:
Binance Futures là một loại hợp đồng tương lai, cho phép bạn giao dịch dự đoán giá của tài sản tài chính trong tương lai. Bạn có thể đặt cược vào sự thay đổi của giá tài sản này mà không cần sở hữu thực tế tài sản đó. Giao dịch Futures trên Binance cũng có lợi thế đòn bẩy, giúp bạn có khả năng giao dịch với số tiền lớn hơn tài sản ký quỹ của mình. Điều này tạo ra cơ hội lợi nhuận cả khi thị trường tăng lên và khi thị trường giảm.
Phí giao dịch trên Binance Futures thường thấp hơn so với giao dịch tài sản trên sàn thông thường. Bạn có thể sử dụng mức đòn bẩy lên đến 125x trên Binance Futures, cho phép bạn tận dụng tài sản ký quỹ mạnh hơn để giao dịch.
Sự khác nhau giữa Margin và Future trên Binance
Phân biệt giữa Margin và Futures trên Binance là một trong những yếu tố quyết định đối với những người tham gia thị trường tiền mã hóa.
Điểm Giống Nhau:
- Cần Tài Sản Ký Quỹ: Cả Margin và Futures trading đều yêu cầu bạn có tài sản ký quỹ trong tài khoản để mở vị thế. Tài sản này có thể là tiền pháp định hoặc tiền mã hóa theo các loại mà Binance cho phép giao dịch.
- Sử Dụng Đòn Bẩy: Cả hai hình thức giao dịch đều cho phép bạn sử dụng đòn bẩy, tăng sức mua sắm của bạn hơn tài sản ký quỹ. Điều này cho phép bạn có thể thực hiện giao dịch với số tiền lớn hơn.
- Vị Thế Thanh Lý và Rủi Ro: Cả Margin và Futures trading đều có vị thế thanh lý và cơ chế tính toán rủi ro tương tự. Nếu bạn mất nhiều tiền hơn tài sản ký quỹ, tài khoản của bạn có thể bị thanh lý.
- Chế Độ Margin: Cả hai có cả hai chế độ khi mở vị thế, đó là Cross Margin và Isolated Margin, cho phép bạn quản lý rủi ro.
Sự khác biệt:
| Điểm So Sánh | Margin Trading trên Binance | Futures Trading trên Binance |
| Cần Tài Sản Ký Quỹ | Có (tiền và tiền mã hóa) | Có (tiền và tiền mã hóa) |
| Sử Dụng Đòn Bẩy | Có | Có |
| Vị Thế Thanh Lý và Rủi Ro | Có (tính toán rủi ro) | Có (tính toán rủi ro) |
| Chế Độ Margin | Có (Cross Margin, Isolated Margin) | Có (Cross Margin, Isolated Margin) |
| Hệ Số Đòn Bẩy | Cố định, tối đa x10 | Điều chỉnh tối đa x125 |
| Chế Độ Vị Thế | Không thay đổi chế độ | được chọn giữa Cross và Isolated |
| Loại Thị Trường | Spot Market (thị trường giao ngay) | Futures Market (thị trường hợp đồng tương lai) |
| Phí Giao Dịch | Phí giao dịch + Lãi suất vay mượn | Phí giao dịch + Funding Fee |
| Rủi Ro | Thấp (vì lợi thế tối đa x10) | Cao (lợi thế tối đa x125 và thị trường phái sinh) |
| Hiển Thị | Thường không trực quan | Trực quan hơn |
Ưu Nhược điểm khi sử dụng Margin/ Futures
Margin hay Futures đều sở hữu những ưu và nhược điểm riêng. Để các trader hiểu rõ và cụ thể hơn về hình thức này, hãy tham khảo thông tin tổng hợp trong bảng sau:
| Ưu Điểm | Nhược điểm | |
| Margin Trading | Tăng sức mua sắm, đặc biệt với lợi thế đòn bẩyGiao dịch trên thị trường giao ngayLãi suất cho việc vay mượn tài sản ký quỹĐộ linh hoạt trong việc quản lý vị thế và rủi ro | Rủi ro cao do lợi thế và lãi suất vayLãi suất vay có thể cắt giảm lợi nhuậnKhả năng mất nhiều tiền hơn tài sản ký quỹ |
| Futures Trading | Lợi thế đòn bẩy cao, đặc biệt tới x125Giao dịch cả khi thị trường giảm giáPhí giao dịch thấp hơn so với Margin tradingTrực quan và mức độ cao trong việc hiển thị vị thế | Rủi ro cao do lợi thế và biến động thị trườngPhí “Funding fee” có thể ảnh hưởng đến lợi nhuậnNgày đáo hạn của hợp đồng tương lai có thể phức tạpThị trường phái sinh có sự chênh lệch giá |
Sự hiểu biết về Margin trading và Futures trading trên Binance có thể giúp bạn quản lý rủi ro và tối ưu hóa cơ hội lợi nhuận trong thế giới tiền mã hóa đầy biến động. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang lại nhiều kiến thức quan trọng mới tự tin vững bước trên thị trường tiền online tiềm năng.
