Kháng cự và hỗ trợ là hai khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vùng giá quan trọng, tạo ra sự cân bằng giữa lực mua và lực bán trên biểu đồ giá. Cùng xuhuongkiemtien tìm hiểu kỹ hơn về những khái niệm và cách sử dụng hiệu quả trong đầu tư.
1/ Kháng cự hỗ trợ là gì?
Kháng cự hỗ trợ là khái niệm trong phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính, đặc biệt là trong giao dịch chứng khoán. Cùng tìm hiểu chi tiết từng khái niệm dưới đây.
1.1 Kháng cự là gì?
Kháng cự là một vùng giá mà phe bán chiếm ưu thế hơn phe mua. Tại những vùng này, nhà đầu tư thường kỳ vọng giá sẽ đảo chiều. Khi giá đang tăng và tiếp cận vùng kháng cự, nơi có nhiều đặt lệnh chờ bán, thường sẽ xảy ra sự chuyển đổi từ tăng sang giảm. Vì vậy, nhà đầu tư thường tìm kiếm cơ hội bán khi giá tiếp cận vùng kháng cự.
1.2 Hỗ trợ là gì?
Hỗ trợ (Support) là một vùng giá mà phe mua chiếm ưu thế hơn phe bán. Khi giá tiếp cận và chạm đến đường hỗ trợ, thường sẽ có phản ứng và xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng.
2/ Ý nghĩa của hỗ trợ và kháng cự
Vùng hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong phân tích thị trường và quyết định mua-bán của người chơi. Dưới đây là ý nghĩa và vai trò cụ thể của vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Đánh dấu mốc quan trọng và tâm lý giao dịch: Vùng giá hỗ trợ và kháng cự là các mốc quan trọng trên đồ thị giá, đại diện cho mức giá mà các nhà đầu tư quan tâm và có xu hướng đưa ra quyết định mua-bán. Các nhà đầu tư thường xem xét vùng này để đưa ra quyết định giao dịch và có thể sử dụng chúng như các mốc tâm lý trong quyết định mua hoặc bán.
- Quản lý rủi ro và cắt lỗ: hỗ trợ kháng cự cung cấp cơ sở để người chơi xác định các điểm dừng lỗ hiệu quả. Nguyên tắc cắt lỗ thông thường là đặt stop-loss khi giá vượt qua vùng giới hạn quan trọng, giúp bảo vệ vốn đầu tư và giảm thiểu thiệt hại.
- Xác định điểm vào lệnh và tạo lợi nhuận: Vùng kháng cự hỗ trợ cung cấp những điểm vào lệnh phù hợp cho người chơi. Sự tương tác của giá với vùng này có thể tạo ra tín hiệu mua hoặc bán. Người chơi có thể tận dụng sự biến động của hai vùng này để dự đoán những biến động giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.
3/ Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng
Có nhiều cách để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là bốn phương pháp phổ biến
3.1 1. Sử dụng công cụ Fibonacci
Sử dụng công cụ Fibonacci là một phương pháp phổ biến để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là cách sử dụng công cụ Fibonacci để xác định vùng này:
- Vẽ Fibonacci retracement: Đầu tiên, bạn cần chọn một đỉnh và đáy đáng chú ý trên đồ thị giá. Thường là một đỉnh cao và một đáy thấp gần nhất. Sau đó, vẽ các đường Fibonacci retracement bằng cách kết nối đỉnh và đáy này. Các mức Fibonacci phổ biến là 38.2%, 50%, và 61.8%.
- Xác định vùng hỗ trợ: Các mức Fibonacci retracement có thể xem như các mức hỗ trợ tiềm năng. Các mức Fibonacci thấp hơn, như 38.2% và 50%, có thể là vùng hỗ trợ tiềm năng khi giá giảm. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào hoặc chốt lời tại các mức này.
- Xác định vùng kháng cự: Các mức Fibonacci cao hơn, như 61.8%, có thể là vùng kháng cự tiềm năng khi giá tăng. Nhà đầu tư có thể xem xét bán ra hoặc chốt lời tại các mức này.
- Xác nhận với các yếu tố khác: Công cụ Fibonacci cần được xác nhận bằng các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật, như đường trendline, kỹ thuật khác hoặc tin tức thị trường. Điều này giúp tăng độ tin cậy của các mức hỗ trợ và kháng cự được xác định.
3.2 2. Dựa vào đường trendline
Để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự trong một xu hướng giảm, chúng ta sử dụng đường xu hướng giảm (trendline) bằng cách nối hai đỉnh giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá tiến gần đến đường kháng cự, áp lực bán càng tăng, và đây là mức giá quan trọng mà cần quan sát để đưa ra quyết định bán ra.
Tương tự, trong một xu hướng tăng, chúng ta sử dụng đường xu hướng tăng (trendline) bằng cách nối hai đáy giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá tiến gần đến đường hỗ trợ, thị lực mua càng tăng, và đây là mức giá quan trọng mà cần quan sát để đưa ra quyết định mua vào.
Tham gia đăng ký tài khoản MEXC để giao dịch với Crypro ngay hôm nay.
3.3 3. Sử dụng kênh giá
Bằng cách sử dụng kênh giá, người giao dịch có thể tận dụng cơ hội giao dịch cả ở hai phía, tùy thuộc vào xu hướng thị trường. Điều này khác biệt so với công cụ trendline chỉ tìm ra vùng hỗ trợ trong đoạn giá tăng và kháng cự trong đoạn giá giảm. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, các giao dịch thuận xu hướng thường an toàn và có xác suất thành công cao hơn so với giao dịch ngược xu hướng. Điều này có nghĩa là trong một xu hướng tăng, các giao dịch mua vào từ vùng hỗ trợ trong kênh giá có khả năng thành công cao hơn. Tương tự, trong một xu hướng giảm, các giao dịch bán ra từ vùng kháng cự trong kênh giá có khả năng thành công cao hơn.
3.4 4. Xác định dựa trên đường MA
Khi sử dụng đường MA, chúng ta có thể mua khi giá chạm hoặc tiếp xúc với đường MA từ phía dưới, tương tự như khi giá chạm vào vùng hỗ trợ. Điều này có thể cho thấy sự hỗ trợ của đường MA và cung cấp cơ hội mua vào trong xu hướng tăng.
Tương tự, chúng ta có thể bán khi giá chạm hoặc tiếp xúc với đường MA từ phía trên, tương tự như khi giá chạm vào vùng kháng cự. Điều này có thể cho thấy sự kháng cự của đường MA và cung cấp cơ hội bán ra trong xu hướng giảm.
4/ Cách giao dịch với hỗ trợ kháng cự
Có 3 cách giao dịch khi các trader sử dụng hỗ trợ kháng cự. Cách làm chi tiết ở bên dưới.
4.1 1. Giao dịch khi giá chạm hỗ trợ kháng cự
Tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, giá thường có xu hướng phản ứng và đảo chiều. Trader có thể tìm kiếm các lệnh mua/bán dựa trên tình thế và hành động giá.
- Xác định xu hướng chính và vùng hỗ trợ – kháng cự quan trọng.
- Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ, xem xét lệnh mua vào (BUY).
- Khi giá chạm vào vùng kháng cự, xem xét lệnh bán ra (SELL).
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua/bán khi giá chạm vào vùng hỗ trợ/kháng cự và có tín hiệu phù hợp từ mô hình nến hoặc các chỉ báo khác.
- Điểm cắt lỗ: Đặt stop-loss bên trên vùng kháng cự (đối với lệnh SELL) hoặc bên dưới vùng hỗ trợ (đối với lệnh BUY) để giảm thiểu rủi ro khi giá không tôn trọng vùng này.
- Điểm chốt lời: Dựa trên mục tiêu lợi nhuận cá nhân và có thể sử dụng các mức Fibonacci, mô hình nến hoặc các chỉ báo khác để xác định mức chốt lời.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về affiliate marketing – Tham gia ngay khóa học affiliate marketing để có thêm kiến thức và áp dụng nhé.
4.2 2. Giao dịch khi giá breakout khỏi hỗ trợ – kháng cự
Giao dịch khi giá breakout khỏi vùng hỗ trợ – kháng cự là một phương pháp ngược lại so với giao dịch khi giá chạm vào vùng này. Đây là một phương pháp áp dụng khi giá phá vỡ mạnh mẽ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, và thường được sử dụng trong giao dịch thuận xu hướng. Phương pháp này có các bước như sau:
- Xác định xu hướng chính và xác định vùng kháng cự.
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua/bán khi giá đóng cửa nến phá vỡ vùng kháng cự (lệnh BUY) hoặc hỗ trợ (lệnh SELL).
- Điểm cắt lỗ: Đặt stop-loss bên dưới vùng kháng cự (đối với lệnh BUY) hoặc bên trên vùng hỗ trợ (đối với lệnh SELL) để giảm thiểu rủi ro khi giá quay trở lại vùng này.
- Điểm chốt lời: Tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận và tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader, có thể sử dụng các mức Fibonacci mở rộng hoặc các phương pháp khác để xác định điểm chốt lời.
4.3 3. Giao dịch khi giá test lại vùng breakout
Giao dịch khi giá test lại vùng breakout là một chiến lược giao dịch trong đó trader chờ đợi giá phá vỡ một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, sau đó giá quay lại và test lại vùng phá vỡ trước khi thực hiện giao dịch. Điều này mang lại một mức độ an toàn hơn cho giao dịch, tuy nhiên có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không quay lại retest.
5/ Những lưu ý về kháng cự hỗ trợ
Một vài chú ý quan trọng về kháng cự hỗ trợ bạn cần đặc biệt chú ý:
- Kháng cự/hỗ trợ là vùng giá, không chỉ một điểm cụ thể. Trader cần linh hoạt trong việc phân tích và xác định vùng này.
- Kháng cự/hỗ trợ là tương đối và không chính xác 100%. Cần có một chiến lược rõ ràng để giao dịch.
- Độ tin cậy của hỗ trợ/kháng cự tăng khi giá phản ứng nhiều lần tại đó.
- Tránh sử dụng mức hỗ trợ/kháng cự quá xa điểm giao dịch hiện tại để đảm bảo độ tin cậy.
- Hỗ trợ/kháng cự trên khung thời gian lớn có tính chính xác và ít nhiễu hơn.
- Nên kết hợp các công cụ chỉ báo khác để có quyết định giao dịch chính xác hơn.
Trên thị trường tài chính, kháng cự hỗ trợ đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình phân tích và giao dịch. Tuy nhiên, bạn cần cần kết hợp với các công cụ và chiến lược khác để tối ưu hoá hiệu quả mà chúng mang lại.
