Trên sàn giao dịch tiền điện tử MEXC, việc giao dịch ETF đòn bẩy đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm “ETF đòn bẩy” trên nền tảng này và cách thức thực hiện giao dịch một cách hiệu quả.
ETF đòn bẩy là gì?
ETF đòn bẩy (Leveraged ETF) là loại quỹ giao dịch được liên kết với một chỉ số hoặc một tập hợp tài sản cố định và sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng cường lợi nhuận hoặc lỗ rủi ro của nhà đầu tư. Đòn bẩy được áp dụng thông qua việc sử dụng các hợp đồng tương lai tài chính và các công cụ tài chính phức tạp khác để nhân đôi hoặc thậm chí gấp nhiều lần lợi nhuận hoặc lỗ hơn so với việc đầu tư trực tiếp vào tài sản cơ sở. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự đòn bẩy cũng làm tăng nguy cơ lỗ rủi ro tương ứng.
Sự khác biệt giữa ETF đòn bẩy với Margin Futures
Một vài điểm khác nhau giữa ETF và Margin:
| Điểm khác biệt | ETF đòn bẩy | Margin Futures |
| Cơ chế đòn bẩy | ETF đòn bẩy tăng cường lợi nhuận bằng cách sử dụng các công cụ tài chính phức tạp | Margin Futures sử dụng việc vay mượn vốn (margin) để tạo ra lợi nhuận tăng cường. |
| Thời gian đầu tư | Thường được giao dịch trong ngày (ngắn hạn) | Có thể được duy trì trong thời gian dài hơn. |
| Quản lý rủi ro | Được thiết kế để theo dõi hiệu suất ngắn hạn của chỉ số hoặc tài sản cơ sở | Được sử dụng như công cụ để đảm bảo an toàn giá trong tương lai hoặc để lợi nhuận trong thời gian dài. |
Tính năng đặc biệt của ETF trên MEXC
MEXC là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng và có thể cung cấp các dịch vụ giao dịch ETF đòn bẩy. Tính năng đặc biệt của ETF trên MEXC có thể kể đến như:
- Đa dạng chỉ số và tài sản cơ sở: MEXC có thể cung cấp sự đa dạng về loại chỉ số hoặc tài sản cơ sở mà bạn có thể giao dịch thông qua ETF đòn bẩy.
- Tích hợp sẵn công cụ đòn bẩy trong giao dịch ETF, giúp bạn dễ dàng tham gia vào các thị trường đòi hỏi vốn ít hơn.
- MEXC có thể cung cấp các công cụ quản lý rủi ro để giúp bạn kiểm soát mức độ đòn bẩy và rủi ro khi giao dịch ETF.
- Lệnh giao dịch có thể được tùy chỉnh linh hoạt, cho phép bạn thiết lập mức giá mục tiêu và ngừng lỗ theo mong muốn.
- Tích hợp giữa ETF đòn bẩy và thị trường tiền điện tử, giúp bạn tận dụng cơ hội từ biến động giá trong thế giới tiền điện tử.
Cơ chế của ETF
Cơ chế của ETF trên sàn MEXC bao gồm:
- Tái cân bằng định kỳ: Sàn MEXC thực hiện việc tái cân bằng vị thế của ETF sau mỗi 24 giờ vào lúc 23:00 giờ Việt Nam hàng ngày. Điều này giúp điều chỉnh lại vị thế của ETF dựa trên hiệu suất thị trường.
- Tái cân bằng theo biến động giá: Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tránh giảm mạnh giá trị ròng của quỹ và giá token, sàn MEXC áp dụng cơ chế tái cân bằng bất thường dựa trên biến động giá. Mục tiêu là để đảm bảo giá trị ròng của quỹ và giá token không giảm về 0 và hạn chế tổn thất cho những người đầu tư chọn sai hướng.
- Cơ chế hợp nhất: Khi giá trị ròng thấp hơn một ngưỡng nhất định, sàn MEXC thực hiện việc hợp nhất token. Giá trị ròng sau hợp nhất sẽ gấp 10 lần, nhưng số lượng token tương ứng sẽ giảm xuống còn 1/10 số lượng ban đầu. Tổng tài sản của người dùng không bị ảnh hưởng bởi việc hợp nhất này, mục tiêu là cải thiện độ nhạy của thay đổi giá và tối ưu hóa trải nghiệm giao dịch.
Phí giao dịch
Phí giao dịch của ETF thường bao gồm:
- Phí giao dịch: Phí mà bạn phải trả khi mua/bán cổ phiếu ETF trên sàn giao dịch. (chiếm 0.2%)
- Phí quản lý: Phí mà quỹ ETF thu thập để bù đắp cho các chi phí vận hành, quản lý và theo dõi chỉ số hoặc tài sản cơ sở. (dao động trong khoảng 0.25 – 0.3% tùy theo các trường hợp).
Vì sao lại mất token khi giao dịch ETF?
Mất token khi giao dịch ETF (tạm gọi là “token” để tham khảo các tài sản được giao dịch trên blockchain) có thể áp dụng cho các phiên bản tiền điện tử của ETF. Nguyên tắc này không áp dụng cho tất cả các loại ETF. Khi giao dịch phiên bản tiền điện tử của ETF, bạn có thể mất token do các yếu tố sau:
- Phí giao dịch: Có thể có phí giao dịch khi bạn mua/bán phiên bản tiền điện tử của ETF trên một sàn giao dịch tiền điện tử.
- Spread giá: Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của phiên bản tiền điện tử của ETF có thể làm mất phần nào của giá trị giao dịch của bạn.
- Phí quản lý hoặc hoa hồng: Có thể có các loại phí khác nhau áp dụng cho việc giao dịch phiên bản tiền điện tử của ETF.
Đừng quên tham gia khóa học kiếm tiền online của chúng tôi để có thêm kiến thức kiếm tiền.
Làm thế nào để giao dịch ETF hiệu quả?
Để giao dịch ETF hiệu quả, bạn có thể xem xét các điểm sau:
- Nắm vững kiến thức: Hiểu rõ về cơ chế hoạt động, cách tính giá thị trường và giá NAV của ETF.
- Nghiên cứu chỉ số hoặc tài sản cơ sở: Đảm bảo bạn hiểu rõ về hiệu suất và rủi ro liên quan đến chỉ số hoặc tài sản cơ sở mà ETF theo dõi.
- So sánh phí: So sánh phí giao dịch, phí quản lý và các yếu tố chi phí khác trước khi chọn ETF.
- Tránh thời điểm phí quản lý: Thực hiện giao dịch trước 23:00 hàng ngày để tránh mất phí quản lý, giúp tiết kiệm chi phí giao dịch.
- Xác định mục tiêu đầu tư: Xác định mục tiêu đầu tư và thời hạn đầu tư của bạn trước khi tham gia vào giao dịch ETF.
- Theo dõi thị trường: Theo dõi biến động giá và tin tức liên quan đến thị trường để có quyết định giao dịch thông thái.
- Sử dụng công cụ quản lý rủi ro: Nếu có, sử dụng các công cụ quản lý rủi ro trên sàn giao dịch để kiểm soát mức độ đòn bẩy và rủi ro trong giao dịch của bạn.
Hãy nhớ rằng, giao dịch ETF và tiền điện tử liên quan đến rủi ro tài chính, và việc hiểu rõ cơ chế và thực hiện nghiên cứu cẩn thận là rất quan trọng trước khi tham gia.
ETF đòn bẩy trên sàn MEXC mang đến cho nhà đầu tư một lựa chọn đa dạng để tham gia vào thị trường tiền điện tử với mức độ đòn bẩy tài chính hấp dẫn. Tuy nhiên, việc giao dịch ETF cũng đòi hỏi kiến thức, kỷ luật và khả năng phân tích thị trường để đảm bảo giao dịch hiệu quả và bảo vệ vốn đầu tư.
