Bitcoin ETF, hay quỹ giao dịch hóa Bitcoin, đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng đầu tư. Đây là một công cụ tài chính mới mẻ, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường tiền điện tử một cách dễ dàng hơn. Nhưng đâu là bí mật đằng sau Bitcoin ETF và điều gì làm cho nó trở thành đề tài nóng hổi trong thế giới tài chính? Cùng xuhuongkiemtien tìm hiểu rỏ những điều này chia sẻ trong bài viết nhé!
Bitcoin ETF là gì?
Bitcoin ETF là tập hợp các tài sản liên quan đến giá Bitcoin, được mua và bán trên sàn giao dịch truyền thống thay vì sàn tiền mã hóa. Chúng giúp nhà đầu tư tiếp cận tiền điện tử một cách dễ dàng mà không cần phải thực sự nắm giữ các đồng tiền này.
Có hai dạng chính của Bitcoin ETF: Physical ETF và Futures ETF. Physical ETF sở hữu trực tiếp Bitcoin, trong khi Futures ETF sử dụng các hợp đồng tương lai liên quan đến giá Bitcoin. Cả hai loại này đều phản ánh giá của Bitcoin và cho phép nhà đầu tư tham gia vào thị trường một cách tiện lợi thông qua giao dịch trên sàn truyền thống.
Bitcoin ETF so với ETF truyền thống
Bitcoin ETF và ETF truyền thống đều hoạt động dựa trên nguyên tắc giống nhau của việc giao dịch qua sàn. Nhưng trong khi ETF thông thường thường theo dõi danh mục cổ phiếu hoặc trái phiếu, các quỹ ETF Bitcoin thì theo dõi giá của Bitcoin, bất kể là hiện tại hay trong tương lai. Cả hai loại quỹ này đều cung cấp sự đa dạng hóa, tính thanh khoản và dễ dàng giao dịch, thu hút nhà đầu tư muốn tham gia vào nhiều loại tài sản khác nhau.
Bitcoin Spot ETF là gì?
Bitcoin Physical ETF hoạt động tương tự như các loại ETF thông thường. Công ty quản lý quỹ mua Bitcoin và nhà đầu tư mua cổ phần trong ETF để giữ quyền sở hữu Bitcoin. Điều này cho phép nhà đầu tư sở hữu Bitcoin mà không cần phải chịu rủi ro từ thị trường tiền điện tử. Giá trị của các quỹ BTC ETF này phản ánh giá trị thực của Bitcoin được giao dịch trên thị trường.
Bitcoin Futures ETF là gì?
Bitcoin Futures ETF là một loại quỹ giao dịch trên sàn (ETF) liên kết với hợp đồng tương lai Bitcoin thay vì trực tiếp nắm giữ Bitcoin. Thay vì mua và lưu trữ Bitcoin, quỹ này sử dụng hợp đồng tương lai, là các thoả thuận mua bán Bitcoin với giá và thời điểm giao hàng được xác định trước.
Tại sao Bitcoin ETF lại quan trọng?
Bitcoin ETF quan trọng vì nó có khả năng:
- Đơn giản hoá quy trình đầu tư: Cho phép nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin thông qua công cụ đầu tư truyền thống như ETF, loại bỏ rào cản và phức tạp trong việc mua và lưu trữ Bitcoin trực tiếp.
- Bảo mật nâng cao cho người mới bắt đầu: Giúp người mới tiếp cận tiền điện tử với mức độ bảo mật cao hơn, vì họ không cần phải quản lý hoặc lưu trữ Bitcoin một cách độc lập.
- Thu hút các nhà đầu tư tổ chức: Tạo ra sự chấp nhận và thu hút sự quan tâm từ các tổ chức lớn, mở rộng cơ hội đầu tư của họ vào Bitcoin một cách thuận tiện và an toàn hơn.
Các quỹ Bitcoin ETF hàng đầu
Các quỹ Bitcoin ETF hàng đầu bao gồm:
- Purpose Bitcoin ETF (BTCC): Được xem là một trong những quỹ ETF Bitcoin hàng đầu tại Canada, cho phép nhà đầu tư tiếp cận Bitcoin thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán.
- Evolve Bitcoin ETF (EBIT): Khác với BTCC, Evolve Bitcoin ETF cũng là một tùy chọn phổ biến cho người đầu tư tại thị trường Canada.
- VanEck Bitcoin Strategy ETF (XBTF): Được VanEck phát triển và tạo ra lựa chọn đầu tư vào Bitcoin cho nhà đầu tư ở Mỹ thông qua hợp đồng tương lai Bitcoin.
- ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO): Một trong những ETF Bitcoin đầu tiên được SEC (Ủy ban Chứng khoán Mỹ) chấp nhận và cho phép giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ, mang lại cơ hội đầu tư vào Bitcoin thông qua hợp đồng tương lai.
Các quỹ này đã thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng phạm vi đầu tư vào Bitcoin thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán truyền thống.
International BTC ETFs
ETF Bitcoin quốc tế (International BTC ETFs) là các quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán của các quốc gia khác nhau, được thiết kế để theo dõi hoặc phản ánh giá của Bitcoin. Những ETF này cho phép nhà đầu tư ở các quốc gia không phải là nơi Bitcoin được chấp nhận rộng rãi có thể tiếp cận và đầu tư vào Bitcoin thông qua các thị trường tài chính quốc tế.
Các đơn đăng ký Bitcoin ETF đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ
Mặc dù ETF tiền điện tử không còn là điều mới mẻ trên thị trường với việc tự do giao dịch tại các quốc gia như Canada và Brazil, việc chúng được chấp thuận tại Mỹ sẽ đánh dấu một bước tiến quan trọng cho ngành này.
Theo dữ liệu mới nhất từ ETF.com, có tổng cộng 19 đơn đăng ký ETF Bitcoin đã được nộp đến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Tất cả các hồ sơ này đang đợi sự chấp thuận cuối cùng trước khi được triển khai.
Cách chọn Bitcoin ETF phù hợp
Để chọn ETF phù hợp cần xem xét những cách sau::
- Loại ETF: Quyết định giữa Bitcoin Spot ETF và Futures ETF tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư và sự thoải mái với rủi ro của bạn.
- Phí: So sánh các khoản phí của các ETF khác nhau để chọn lựa nguồn đầu tư phù hợp.
- Thanh khoản: Chọn ETF có thanh khoản tốt để giao dịch linh hoạt, tránh trượt giá chênh lệch lớn.
- Lịch sử hiệu suất: Xem xét lịch sử hoạt động của ETF để đánh giá khả năng hoạt động trong tương lai.
- Mục tiêu đầu tư: Xác định mục tiêu đầu tư của bạn và liệu bạn muốn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn.
- Chấp nhận rủi ro: Đánh giá mức độ thoải mái với rủi ro và chuẩn bị cho sự không ổn định của Bitcoin.
- Thời gian đầu tư: Xác định thời gian bạn cần truy cập vào tiền, nếu cần tiền ngay, Bitcoin ETF có thể không phù hợp vì tính không ổn định của nó.
Đầu tư vào Bitcoin ETF như thế nào?
Mách bạn cách đầu tư Bitcoin ETF cực hiệu quả qua một vài típ sau:
- Mở tài khoản môi giới: Lựa chọn nhà môi giới phù hợp, xem xét phí, loại hình đầu tư và dịch vụ. Hoàn tất đăng ký, gửi tài liệu và nạp tiền vào tài khoản.
- Chọn Bitcoin ETF: Nghiên cứu và so sánh các quỹ ETF dựa trên chiến lược đầu tư, tỷ lệ nắm giữ và chi phí. Xem xét loại ETF giao ngay hoặc Futures ETF phù hợp với chiến lược và vị trí của bạn.
- Hiểu phí và chi phí: Đánh giá các chi phí quản lý và giao dịch của ETF. So sánh tỷ lệ chi phí để chọn lựa quỹ ETF có chi phí hiệu quả nhất cho chiến lược đầu tư của bạn.
Bitcoin ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ
Các Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ hiện đang giới hạn đối với nhà đầu tư, thường tập trung vào các hợp đồng tương lai thay vì sở hữu trực tiếp Bitcoin. Mặc dù không cho phép tiếp xúc trực tiếp với Bitcoin như các quỹ ETF giao ngay, nhưng chúng cung cấp lựa chọn được quản lý cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường tiền điện tử trong phạm vi quy định tài chính Hoa Kỳ.
Có một số Bitcoin ETF có trụ sở tại Hoa Kỳ, mỗi quỹ có chiến lược đầu tư và tỷ lệ nắm giữ riêng.
Bitcoin ETF quốc tế (International Bitcoin ETFs)
Nếu muốn mở rộng danh mục đầu tư ngoài Hoa Kỳ, có thể xem xét các quỹ Bitcoin ở các quốc gia như Canada hay nhiều nước Châu Âu, nơi quy định về tiền điện tử linh hoạt hơn. Các quỹ này thường cho phép đầu tư trực tiếp vào Bitcoin.
Đầu tư vào Bitcoin qua quỹ ở nước ngoài giúp tiếp cận thị trường tài sản số trong các quốc gia có quy định linh hoạt hơn. Điều này có thể giúp bạn mở rộng danh mục đầu tư và khám phá thêm về thị trường tiền điện tử đang phát triển.
Với khả năng mang đến sự thuận tiện và tỷ lệ tiếp cận dễ dàng hơn với thị trường tiền điện tử, Bitcoin ETF đang trở thành một công cụ quan trọng để nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục và tham gia vào cuộc chơi tài chính toàn cầu. Dù vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết, nhưng Bitcoin ETF đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đưa Bitcoin vào tầm tay của người dùng rộng rãi hơn.
